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2019-04-08 18:00 CEST
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Net Asset Value per 31. März 2019

 NEWS RELEASE

Zug, 8. April 2019

Net Asset Value per 31. März 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. März 2019 EUR 84.80 (CHF 94.76). Dies entspricht einer positiven Veränderung von 1.1% in EUR und einer negativen Veränderung von 0.5% in CHF seit dem 28. Februar 2019 und +11.2% (in EUR inkl. Dividende) während des Geschäftsjahres 2018/2019.

Das Portfolio von PEH war im März Cash-Flow positiv und erhielt  Ausschüttungen aus Verkaufserlösen von Dorna, einem weltweit führenden Unternehmen für das Management von Sportrechten, welches zuvor von Bridgepoint Europe IV gehalten wurde, sowie HealthSCOPE, ein IT Unternehmen für die Verwaltung von Forderungen im Gesundheitswesen, welches von ABRY Senior Equity IV gehalten wurde.

Im Laufe des Monats leistete PEH eine Kapitalzusage von 5 Mio. EUR an Investindustrial VII, einen  Fonds, der auf Mid-Market-Buyouts und Wachstumsinvestitionen hauptsächlich in Italien und auf der Iberischen Halbinsel spezialisiert ist und von Investindustrial verwaltet wird, einer der ältesten Investitionsbeziehungen von PEH.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Die Private Equity Holding verstärkt ihre Investor Relations-Aktivitäten. Die Verantwortlichen der Gesellschaft werden in den nächsten Monaten in mehreren Städten Gruppen- und Einzelpräsentationen durchführen. Interessierte Investoren können via info@peh.ch melden.

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,605,577 per 31. März 2019 (28. Februar 2019: 2,606,071). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV March 2019
Apr 8, 2019

HUG#2241096